|
стартира дейността си средата на месец март 2006 година. Фондът поема умерен до висок риск. Инвестира набраните средства в акции на български и чуждестранни емитенти и други договорни фондове. Подходящ е за инвеститори с дълъг инвестиционен хоризонт, които търсят реализирането на сериозен ръст на вложените средства и са склонни да поемат относително висок риск.
Характеристика на типичния инвеститор
Дяловете на фонда са подходящи както за индивидуални, така и за институционални инвеститори, които:
- желаят да инвестират в разнообразен портфейл от финансови инструменти;
- търсят сравнително висок доход и растеж на спестяванията си, при поемането на умерено до високо ниво на риск;
- търсят ликвидна инвестиция в ценни книжа с възможност бързо да продадат част или всички свои дялове и да получат тяхната стойност, включително реализираната доходност.
Предвид очакваната структура на фонда той не е подходящ за инвеститори с краткосрочен хоризонт, които преследват стратегия на ежедневно следене на пазарните условия, както и за инвеститори, които предвиждат да търгуват редовно с дяловете на фонда с цел реализиране на краткосрочна капиталова печалба.
Фондът е подходящ за инвеститори с дългосрочен хоризонт на държане на инвестицията си.
Инвестиционни цели на договорния фонд
Основните цели на договорния фонд са:
- Ръст – постигане на устойчив до висок ръст на стойността на инвестициите на фонда с цел осигуряване нарастването на цената на един дял;
- Сигурност – съобразяване на нивото на поетия риск с агресивната инвестиционна политика на фонда. Фондът ще инвестира във високодоходни активи, които носят среден до висок риск за инвеститорите, съответстващ на потенциала за висока възвръщаемост.
- Ликвидност – поддържане на достатъчно ликвидни активи в рамките на ограниченията за инвестиране от договорния фонд, предвидени по закон и/ или посочени в този проспект, които да осигуряват нормалното функциониране на фонда по отношение на задължителното обратно изкупуване на дялове в определените срокове и разпределение на печалбата сред инвеститорите.
Основната цел на фонда е да осигури на своите акционери значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на капиталови печалби и приходи от довиденти и лихви при зададено умерено до високо ниво риск.
За постигане на основните инвестиционни и финансови цели активите на договорния фонд ще бъдат управлявани, като се следва активна стратегия, основана на задълбочени пазарни анализи и която включва:
• Ефективно управление на инвестиционния портфейл с цел генериране на очаквана доходност;
• Избор на вида на активите, в които фондът инвестира, в зависимост от очакваната доходност;
• Фондът ще инвестира активите си в ценни книжа, отличаващи се със степен на ликвидност, която позволява тяхната последваща продажба. По този начин ще се постигне възможно най-коректна оценка на ценните книжа и съответно обективна оценка относно нетната стойност на активите във фонда.
• Портфейлът на договорния фонд ще бъде диверсифициран и защитен от неблагоприятни движения на цените на финансовите пазари, както и от съществена експозиция към индивидуален пазарен сектор/компания/емисия.
Инвестирането в
договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на
дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е
гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния
размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са
гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид
гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са
задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
|
|
