|
Стартира дейността си през месец февруари 2008 година.
Фонд с умерен риск.
Комбинира инвестициите в облигации (правителствени, ипотечни, общински и корпоративни) с акции на български и чуждестранни емитенти и други договорни фондове.
Характеристика на типичния инвеститор
Дяловете на фонда са подходящи за инвеститори, които:
- желаят да инвестират в разнообразен портфейл от финансови инструменти;
- търсят сравнително висок доход и растеж на спестяванията си, при поемането на умерено до високо ниво на риск.
- търсят ликвидна инвестиция в ценни книжа с възможност бързо да продадат част или всички свои дялове и да получат тяхната стойност, включително реализираната доходност.
Предвид очакваната структура на фонда той не е подходящ за инвеститори с краткосрочен хоризонт, които преследват стратегия на ежедневно следене на пазарните условия, както и за инвеститори, които предвиждат да търгуват редовно с дяловете на фонда с цел реализиране на краткосрочна капиталова печалба.
Фондът е подходящ за инвеститори с по-дългосрочен хоризонт на държане на инвестицията си.
Инвестиционни цели на договорния фонд
Основните цели на инвестиционната политика на договорния фонд са:
- Ръст – постигане на устойчив ръст на стойността на инвестициите на фонда с цел осигуряване нарастването на цената на един дял;
- Сигурност - съобразяване на нивото на поетия риск с умерената инвестиционна политика на фонда. Фондът ще инвестира в активи, които носят нисък до умерен риск за инвеститорите.
- Ликвидност – поддържане на достатъчно ликвидни активи в рамките на ограниченията за инвестиране от договорния фонд, предвидени по закон и/ или посочени в този проспект, които да осигуряват нормалното функциониране на фонда по отношение на задължителното обратно изкупуване на дялове в определените срокове и разпределение на печалбата сред инвеститорите.
За постигане на основните инвестиционни цели активите на договорния фонд ще бъдат управлявани, като се следва активна стратегия, основана на задълбочени пазарни анализи и която включва:
• Ефективно управление на инвестиционния портфейл с цел генериране на очаквана доходност;
• Избор на вида на активите, в които фондът инвестира, в зависимост от очакваната доходност;
• Инвестиране на активите на фонда в ценни книжа, отличаващи се със степен на ликвидност, която позволява тяхната последваща продажба. По този начин ще се постигне възможно най-коректна оценка на ценните книжа и съответно обективна оценка относно нетната стойност на активите във фонда.
• Портфейлът на договорния фонд ще бъде диверсифициран и защитен от неблагоприятни движения на цените на финансовите пазари, както и от съществена експозиция към индивидуален пазарен сектор/компания/емисия.
Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. |
|
